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17解密龙头股（第1页）

17、解密龙头股

什么是龙头股？龙头股是一波行情中最核心的股票，它辨识度最大，涨幅最多，地位最高。市场炒作的整体情绪因它而起伏，由于资金体量的不同，机构资金通常偏好大市值的行业龙头，如茅台、宁德等。这类公司本身就有扎实的业绩作为背书，缺少的只是所在行业的景气周期，当这个繁荣时刻终于降临的时候，它们就成为基本面龙头，引领市场的价值投资方向。

除此之外，还有游资和散户偏爱的情绪龙头。这类龙头市值通常小于100亿元，筹码灵活易于炒作，每当有政策或者行业东风吹来的时候，其股价往往能拔地而起，连续涨停，成为市场炒作情绪的风向标。

基本面龙头少数时候也能演变成情绪龙头，如2020年的宁德时代和比亚迪，在新能源消息的不断刺激下，形成了机构和游资的合力，它们既是基本面龙头也是情绪龙头。

龙头股除了可以按照基本面和情绪来划分之外，还可以按照市场地位高低划分成八类：总龙头、高标龙、卡位龙、板块龙、先手龙、补涨龙、日内龙、龙二龙三

（1）总龙头：人气最旺，也是最容易抱团的核心，辨识度最高，是合力上去的结果，如2022年的中国医药、浙江建投等，所以总龙头适用于一切龙头战法，如龙头首阴、龙回头、二波等。

（2）高标龙：一般指靠连续涨停走出了近期新高的龙头，这类龙头不好的地方是涨停太快，普通散户根本买不到，买到就容易被坑。

（3）卡位龙：卡位龙指的是在龙头初期，会有一些个股来竞争龙头，于是经常开盘卡了龙头的位置，最先上板，而龙头反而在当天表现一般，或者到了尾盘才拉升。

（4）板块龙：每个板块在某一个阶段，都有一些资金尝试发动行情，有时候成功了，板块内的龙头就存在炒作起来的可能，这类如果是单日的，是以试错为主，有持续性后就会不断吸引资金靠向龙头。

（5）先手龙：一般是突然的利好，导致资金认可，提前涨停启动，比板块其它个股领先身位，率先启动，相对抛压更小，阻力更小，资金更容易形成合力。

（6）补涨龙：总龙头退潮后，市场开始挖掘补涨龙，有时也有一些跟风股会演变成补涨龙，现在的补涨龙容易形成一致性，即大家认可后直接一字上去，导致要么买不到，买到就被砸。

（7）日内龙：即走势日内最强，市场震**混沌期，市场没有真正的龙头，持续性不够好，有资金抢日内核心，一般发生在早盘前15分钟就已经产生或者板块受消息刺激，从而演变成日内龙，它是最短命的一类龙头，通常很难走出连续涨停的行情。

（8）龙二龙三：当一个市场情绪被总龙头带起，龙头往往会有小弟共同前进，总龙头承载的资金有限，有时候龙二龙三的涨幅还要大于总龙，因此如果是指数与情绪共振的市场主流热点，龙二龙三也值得重视。

以上八种龙头股还具备五大特征：

（1）龙头股第一个特点，就是领涨市场，龙头打出高度和赚钱效应。市场的整体高度是靠龙头打出来的，一个周期的情绪龙头，它的涨幅直接影响到其它小弟，龙头股就是带头大哥，如果带头大哥倒了，跟风小弟基本也是凉凉。

（2）龙头股的第二个特点，就是换手充足，流动性好，关注度高，人气足，几乎所有短线高手都会关注龙头，因为既使不买入龙头股，它的动向也会影响到其它情绪股。

（3）龙头股的第三个特点，是无视利空，真正的龙头敢于直面减持和关注函，利空增加换手，反而走的更远，龙头股不怕有分岐，就怕一致。

（4）龙头股的第四个特点，刷新认知，每一个龙头的诞生，都会有一些我们想不到的东西，如果贸然去猜顶，就很容易过早下车，龙头真要涨起来，往往是要打破常规的，会让绝大多数人感觉没想到，然后就是一路看着它涨，一直关注一直不敢买。

（5）龙头股的第五个特点，属性被不断挖掘，当一只龙头股成长起来后，各种跟风资金，由于恐高或者抢不到龙头，就会去挖掘它的属性，挖掘补涨股，资金就好像攀亲戚一样，总要和它沾点边，有些公司也会去蹭它的热度。

龙头股和跟风股共同构成了股市的生态圈。通常情况下，能买龙一，不买龙二，能买龙二不买跟风。不到迫不得已，不要买跟风股。跟风股就是跟屁虫，是虫就成不了龙，很容易被利空消息吓退。

我以前不明白这个道理，看到龙头股已经涨高了不敢买，就买跟风股，结果龙头股第二天继续涨停，而跟风股第二天反而大跌。后来我给自己定个规矩，哪怕在涨停板上追龙头股也不在低位买跟风股。

我们可以在买不到龙头股的情况下，从其他股票身上短期套利，但是至少要选择具备龙性的活跃股，并且一有机会还是要切换到龙头股上来，只有这样才能真正抓住最猛烈的上涨行情。

在有些题材里，龙头股会从一而终，行情从启动到结束就只有一支股票充当龙头；但另外一种情况下龙头股也不是终身制的，它也会不断切换。比如2013年的上海自贸区行情，早期龙头是上海物贸，中期切换到上港集团身上，再后期龙头是外高桥，尾端的龙头又花落陆家嘴。

什么情况下龙头股才会出现切换呢？经过观察，我发现龙头切换行情一般有三个特点：

（1）题材越大，越有可能切换龙头。大题材涉及面很广，市场对题材的认知和挖掘有一个深化的过程，这个过程中对龙头股的选择也会出现变化，早期资金倾向于选择逻辑简单且有利好消息加持的股票充当龙头，中期可能考虑题材正宗性的股票充当龙头，后期又有可能挖掘出低价股充当龙头。而且，大题材本身有不同的侧面，每个侧面都可能诞生龙头股，只是在时间上会有先后顺序。

（2）时间跨度越长越有可能切换龙头。时间跨度长了，初代龙头股新鲜感会降低，主力会迎合市场喜新厌旧的心理策划出新的龙头。比如，奥运会就是一个时间跨度很长的题材，这个题材的龙头股也是切换了好几轮，第一批龙头是中体产业，第二批是北辰实业，第三批是西单商场，第四批是全聚德，第五批是中视传媒，最后一批是北京旅游。

（3）行情因素。行情越好，龙头股越容易切换。如果行情很差，是一个沙漠绿洲行情，主力不会打持久战，也不会大面积开辟战场，集中精力做好一个龙头股就已经不错了，不可能切换龙头来炒作。而行情火热的时候，主力为了把一个题材的赚钱效应吃透，通常会在初期、中期、后期制造不同的龙头股来进行接力运作。

总而言之，题材大、时间长、行情好是龙头切换的大背景，遇到这种情况我们要引起足够的重视，要对龙头股切换有足够的心理准备和操作方案。

值得注意的是，龙头股一旦切换，老龙头就不再具备龙头股的属性了，一个题材很难容忍两个龙头存在，一个天上不可能有两个太阳。龙头股具有垄断性和排他性，一旦切换，新龙头会吸走老龙头股上的人气，成为该题材新的代言者。

以上交代的是龙头股的概念和框架，下面研究一下到底该如何操作龙头股。找出龙头股后，何时买入呢？我的总原则是，第一时间买入。可能有人会说，发现早的人第一时间买入当然赚翻了，但发现时间晚的人马上买入就有可能被套。这是正常人思维，也是误区。正是这个误区，让很多人对龙头股望而却步，仅仅停留在欣赏、观望、羡慕嫉妒恨的阶段，而无法进入真正的龙头股交易境界。

龙头股有一个特性，它总是在大多数人发现它之后，还敢在众目睽睽之下继续大幅上涨。也就是说，即使你很迟钝，你很晚才发现龙头股，依然不晚，它依然能给你带来丰厚的利润。总是怀疑股价高、总是害怕买入晚的人，只能是无奈地错过好股，望洋兴叹。

龙头股交易法则的第一步就是“亮剑”，无论什么时候发现，立即买入。我们有止损工具，我们有修正手段，怕什么？炒股不要怕做错事，关键是能不能做对事。即使我们错误地买入10只龙头股，只要我们会止损，其损失会由一个成功的龙头股给补回来。所以，龙头股战法就是要不怕犯错、不怕暴涨，敢于在第一时间发现第一时间买入！买错了止损，买对了捂住。

任何时间买入龙头股都不晚！只有树立这个意识，才能克服对龙头股高价的恐惧感，才能击穿自我的心理设限，才能驾驭桀骜不驯的龙头股。有时候，炒股不单单是一种技术，而是一种气魄、一种舍我其谁君临天下的气势，炒作龙头股时尤其需要这种精神境界，唯有如此才能驾驭股市里最无法无天的龙头股。从思想上压倒龙头股，敢于在任何时候介入龙头股，这是操作龙头股的第一堂课。这堂课不毕业，永远炒不好龙头股。

大家首先要敢于交易龙头股，才能修炼龙头股的具体交易技术，这里还蕴含着一个重要的用意：倒逼着你去练就火眼金睛。不光龙头股战法，任何交易方法我们都是在实践中边学习边总结，我们要习惯从战争中去学习战争。

敢买的问题解决之后，我们再在战术上探讨得失才有意义。关于发现时间的早晚，我们不要过于纠结。一方面，龙头股确实是很能涨，即使你发现晚点也没有关系，它依然能给你利润。另一方面，这也是个过程，当我们习惯了炒作龙头股之后，我们会逐步培养自己提早发现龙头股的本领。

当你真正下定决心要交易龙头股时，最难迈开的第一步是对龙头股暴涨的恐惧心理，会不会游泳不是最重要的，敢不敢下水才是最重要的，下水之后我们再谈游泳，大不了摸着石头过河。当习惯龙头股交易之后，你自己会逐步锻炼炒龙头股的本领，如何准确发现龙头股？如何早点发现龙头股？买错了龙头股怎么办?这些问题你自己就会告诉自己，这才是真技术、真本领。

交易龙头股最重要的是什么？一是准确无误辨认出龙头股的能力；二就是捂得住龙头股，不在龙头股上短炒的定力。能做到这两点，其他细节都不重要了。

在龙头股上做短线太容易了、利润太触手可及了，所以很多人就经不住**，总喜欢在龙头股上短线玩几手，但这会养成一种致命的短炒的坏习惯，这种习惯一旦养成，很难真正赚到龙头股的大利润，白白浪费了天赐的机会。

龙头股在主升浪段几乎都是一气呵成的。一旦做短线，也许就永远失去这一波大行情，因为股价再也回不来了。正如杰西利弗莫尔所说：如果我现在卖出那只股，我会失去我的位置，那么我该上哪儿去呢？对于龙头股来说，“位置”比什么都重要，龙头股不缺利润、不缺涨幅，最缺的是介入机会、是位置。一旦我们一不小心做个短线耍个小聪明，我们就可能再也挤不进去，没位置了。

所以，发现龙头股后，我们必须“赌”、必须押注、必须彻底地“上贼船”、必须和龙头股绑在一起，这样做才能在龙头股上实现资产的翻倍。