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3知己知彼百战不殆（第1页）

3、知己知彼百战不殆

股票交易最重要的两个因素：一个是自己，一个是市场。你是否认识你自己？你是否认识市场的本质？能正确认识自己是知己，能正确认识股市是知彼，知己知彼方能在股市中百战不怠。

交易有六字真言:轻仓，顺势，止损，这六个字的含金量绝对是24K，字字千金。可对于在交易路上摸索的人来说，大部分人认为是废话，“我轻仓了，结果错过机会”，“我顺势了，结果亏钱”，“我止损了，结果股票掉头上涨，这六字真言根本不管用啊！”

其实不是真言不管用，是你不会用而已，为何不会用？因为你没有称称自己的斤两。一年收入10万，股票上一投就是20万，请问你能承受吗？告诉你得止损，你就每次2个点止损，请问你开仓的精准度够吗？告诉你顺势，但是中间一个小波动你都受不了，请问交易需要的耐心你具备了吗？

你是谁？你的优点是什么？你的缺点是什么？你的资金性质如何？你了解自己吗？让性子急的人去学做中长线只能憋死，让胆小谨慎的人浮盈加仓，只能吓死。

性子急不是坏事，适合做日内短线，但是性子慢的人也去学短线又有何必要？哪怕有缘遇到炒短线的名师也只是加速让你灭亡而已。

我们要看清自己，根据自身条件，去选择学习的老师，学习的方向，这样才能事半功倍。我们没有太多的资源能够浪费，每一笔交易都需要付出真金白银，即使不亏也得交个手续费。

所以，新人不要被市场上的传说所迷惑，经验都是对的，但是要结合你自己的性格和实际情况才有意义。了解自己认清自己是交易成功的前提，以下是我认为必要的自我评估条件：

1、你年收入多少？

这个问题是让你核算自己应该在交易中投入的资金量，假如你的年收入是10万元，那么你在交易中一年的投入不能多于5万，起码要留够生活开支的钱，这样你才能亏钱不慌，盈利不燥。确定你投入资本的上限后，剩下的就是坚定执行，也就是说哪怕很倒霉，一个星期就亏了5万，后面也别再找借口追加了，今年应该就不做了，明年再来。反之如果你一个星期就翻倍赚了5万，也不要觉得赚少了，把所有资金都投入进去。要知道波动是交易的本质，永远不要带着“后视镜”思维给自己封神，从结果反推过程很简单，但是站在当下看未来，永远是一团迷雾。记住这句能让你立于不败之地的话：交易的钱和生活的钱永远要单独存放。

2、你是急性子还是慢性子？

这点可以使你更清楚的选择是短线交易还是中长线交易。哪种交易都有赚钱的人，看你自己适合哪种？急性子就不用去想中长线趋势交易的好处，因为你受不了那份寂寞，慢性子也不用想着短线杀进杀出的快感，因为你的脑子转不过来。“勇”的人多做突破追高的右侧交易，“怂”的人多做回踩低吸的左侧交易，知道自己的性格，把有限的资金与学习精力投入到适合自己的模式中。

3、你的心理极限

一个人的心理极限很难明确知道，因为预期和实际情况总是有很大的误差，最好的办法就是进行实盘交易测试，然后看看你对于盈亏的心理反应，比如单笔亏损10000元时你已经夜不能寐，那么这个10000元可以作为你的心理止损线，盈利超过20000元不平难受的要死，那就把20000元当做你的止盈心理位置。剩下的就是随着交易经验的增加，逐步扩大自己的盈亏心理线，这样你才能承载更多的本金。

经过上面三项的评估，你可以清晰的了解自己，你的账户应该放多少钱？你该练习短线还是中长线？你的盈亏到达多少是你的心理极限？这些就都有了答案。守住这些底线，这就是你的“活动范围”。

剩下的就是练习，交易是靠练习出来的，当然，还要保证建立在对自我正确的认知之上，不至于让自己天天哀叹，日日愁容满面。上面说的三点只是自我评估的基础框架，自己发挥想象，可以用更多的方法来评估自己。

适合自己的方法更容易执行，更容易在交易不顺利的时候坚持下去。方法就是术，能把术练好的人，也算是能稳定盈利的少数人了，至于能否升华道的境界，那就随缘吧，对于大部分人来说，交易只能当做生活中的爱好。

知己还有一项重要的功课，就是理解人性，交易中最大的考验来自于贪婪和恐惧，它们是人性的一部分，根本就没有办法彻底克服，要是把这都克服了，就没人性了，没有人味儿了，人毕竟不是机器，我们能做的就是事后或者事中去弥补一下，尽量少犯错。

从另外一个角度来讲，我们也要正确理解盈亏同源。比如你赚钱可能是因为你的贪婪赚到的，或者因为恐惧避免了赔大钱。所以，两者对你既有好处，也有坏处。你割舍不掉，也不能割舍。真的割舍了之后，你会发现，可能你赢利的那一部分也没有了。

认清自己之后，还需要认识市场。一直以来，我们能从各种信息渠道了解到，股市是一个充满风险且残酷无情的地方，但这并不能阻挡后来者们的热情，这样的状况，年复一年、日复一日的持续着。

市场被穿上了一层华丽的外衣，让站在门外的人似乎感受不到任何风险，当你走进其中就会发现，这里面嵌套着一个又一个迷宫和陷阱，全方位的考验着交易者的软肋。

无数的自命不凡者在这里受到了教训，体验到了股市的花式折磨和软硬兼施。它一会儿对你施展美人计，让股票连续大涨，一会又对你严刑拷打，让股票跌停。

如果你能忍住严刑拷打，那就来个美人计，让你赚5个点就走，然后再开始拉升股价。如果你受得了美人计，不被小利**，那就严刑拷打，来几根大阴线洗盘，你还是会被吓出来。每当我们开仓做一笔交易，这样的考验就会同步到来，从不缺席，股市就是这样一个修炼场，如果再说细致一些，股市还有三个特点:

1、股市的包容性

股市的包容性意味着目前已有的一切交易思想、理论、原则、方法和未来新产生的思想、理论、原则、方法都能被市场所接受。不同的交易思想、理论、原则、方法在市场上都有其存在价值，都能适应市场的某一方面，具备获利能力。与此同时，任何的交易思想、理论、原则、方法都无法适应市场的所有方面，都有弱点，包打天下的交易并不存在。

市场的包容性让市场丰富多彩，在这种情况下，找到自己能驾驭的交易模式至关重要，别人能赚钱的方法不一定适合你，看见别人赚钱就学别人的方法，一旦亏损马上又换方式，这样的学习方式是肯定不会成功的。

2、市场的不可预测性

严格来说，市场是可预测与不可预测的辨证统一体，预测性和不可预测性都是相对的。相对来说趋势具有可预测性，而组成趋势的波动无法预测。趋势难以操纵，波动更易被操纵，趋势由市场的理性形成，波动由情绪构成，理性具有稳定性，情绪具有偶然性，这也是波段比短线更为容易的原因。

3、交易盈亏的不确定性

市场的不可预测性直接会导致交易盈亏的不确定性。作为交易者，你必须对这一点有思想准备。你可能听到过交易框架这个词，听上去好像有点神秘，其实说白了就是三句话：买什么？怎么买？买完之后怎么办？

我们先来看买什么。选择买什么的过程，其实是一个定位自身投资风格的过程。比如说，有的人对图形和市场情绪敏感，他可能就会是一个好的趋势交易者，有的人喜欢去发现别人还没有发现的机会，他可能就是一个价值投资者。你是个什么样的人？你擅长什么样的交易方式？是短线、是长线？如果是长线交易，那是怎么样选择交易的标的呢？是深入自己了解的行业进行选股，还是只对大周期进行选时？这些都是在选择买什么的时候需要考虑的。

第二个问题就是怎么买。是逢低买入，还是价格突破了之后再去追高？前者成本低，但是不确定因素比较强，后者成本高，但是确定性可能要更好一些。又或者说，我是偏左侧就开始不断地定投、不断地摊薄成本，还是在盈利之后用我的杠杆来实现浮盈加仓，追求更高的收益呢？

这都是不同的买入方法。这些买的方法也应该契合我们自身的投资风格，如果你是一个风险偏好低的人，你会不适应高风险的方式。高风险都意味着重仓。一个风险偏好低的人，就应该时刻控制仓位，把止损收得更紧。

职业交易员做交易有一个共同特点，就是一旦发现机会，迅速出击，做多大的头寸，要买多少的量，一切非常有计划，这其实就是不断重复同一个买入模式的结果。

第三个问题是买完之后怎么办，做交易的一个原则是买卖同一性，通俗地讲就是买入理由不成立了，就可以卖出了。

举一个最简单的例子：我不懂股票，但是张三懂股票，他跟我说让我买，那我就买了，那如果张三之后又告诉我应该卖掉，我就应该把它卖了。不能说张三让我卖，但这时候我又从其他地方听到了利好的消息，决定继续持有。因为我听他的话买，就要听他的话卖。这就是买卖同一性。

市场像一头大象，我们每个参与者都像盲人一样去摸、去感知。所以，每个人的绝招，也都有不灵的时候，交易的盈亏本就不是确定的。那么，职业交易员是怎样做到稳定盈利的呢？说起来也简单，关键就是要做到市场符合我们判断时多赚些，其余时候少亏点。换句话讲，我们根本不要求一个只赚钱不亏钱的完美投资方法，因为这样的方法根本不存在。

既然我用这样的方式去赚钱，那么我就要接受因为我这样的交易框架有可能带来的亏损。这其实也是所谓的“盈亏同源”。

你需要的只是一个整体上能赚钱的投资方法，赚钱的时候多赚，亏钱的时候小亏，或者是赚钱的时候大比例地赚，亏钱的时候小比例地亏。所谓大概率赚钱，就是我们的交易框架必须能让我们“大赚小赔”有高赔率或者“多赚少赔”有高胜率。

我喜欢这么一句话：“市场的本质是没有本质，类似于佛家的“空”，但市场上每个人都可以有自己的交易哲学。”一个人的交易哲学一般是和他的性格相匹配的。如果你在生活中是一个爱抬杠，以发现别人缺点和错误为乐的人，你从心底里，更愿意接受“市场是错的”这个假设，那么你就更适合去做价值投资；而乐于相信别人，对他人不设防的人则更适合做趋势交易，因为他们在内心里更愿意相信市场是对的。了解自己的同时了解市场，做到知己知彼就是你盈利的起点。